trading ANALISIS TÉCNICO, MEZCLA DE METODOLOGÍAS (MI EXPERIENCIA)

[0xOzz]

¿Quieres aprender un poco de analisis técnico? Es tu oportunidad!
Resumen de mi experiencia y métodos los cuales he sufrido aprender 

Introducción.
Hola chicos mi primer post oficial despues de años! Los que me recuerdan de la época sabe que siempre he tenido interés en el trading, al principio comenzando erráticamente con las cryptomonedas. Hoy les traigo un poco de mi experiencia de algunos años y mi paso a formarme como trader, aún no lo logro del todo, la verdad es que es extremadamente dificil! Dominar el analisis técnico es solamente la punta del iceberg, se requiere muchas horas de inversión de estudio, auto analisis psicológico y todo el cuento que puedes escuchar repetido que aparentemente muy "obvio" pero la verdad a la práctica no lo es tanto.  En fin desarrollando un poco más de que va esta publicación es de interes educativo para aquellos que les interese el analisis técnico y meterse en este mundo.

Analisis técnico y sus metodologías.
Les apuesto a que habeis escuchado dentro del análisis técnico un monton de cosas que tienen que ver con metodologías, como Wyckoff, ICT, Smart Money Concepts, Elliots y Orderflows pare de contar estrategias "infalibles" para analizar el mercado con indicadores y demás cuanto puedas encontrar en la internet,  hoy les traigo desde mi experiencia que todo funciona y al mismo tiempo nada. Es decir parece asombroso de manera analógica todas esas "metodologías" son simplemente una especie de "lentes" para ver el mercado, cada una aporta información a su manera y tienen un contexto o ramo de estudio el cual se fundamenta, la verdad es que puedes aprenderlo todo, el problema es aplicarlo y tener consiencia de como y cuando hacerlo de manera de que no resulte un ruido para ti.

¿Que se requiere para ser trader? (Directo al grano)

En el medio de la crítica en cada uno de los "métodos" que he estudiado a lo largo de los años pensando en que el problema era ese "lente" que no me dejaba ver bien el mercado, muchos purista el cual me tope respectivamente en cada uno de sus ramas de estudios me decian: "Oye pero no estudies tantas cosas enfocate en una sola cosa" la verdad pura paja, el trading es Holístico y puedes dominar tanta información como te sea posible inlcuso lo fundamental, el problema con esto es realizar una metodología o la fusión de esta que a ti te resulte. esto es lo que se conoce como: PLAN DE TRADING, PLAN DE ANALISIS, PLAN DE EJECUCIÓN, MONITOREO y GESTIÓN DE RIESGO que van tomados de la mano y si no lo tienes claro en absoluto, la vas a cagar una y otra vez que esto involucra la parte PSICOLÓGICA debes ser capaz de llevar un diario de registro de operaciones en el cual documentes cada una de las decisiones con fecha y hora, esto es lo único que tienen en común absolutamente todos los traders realmente exitosos y no hablo de aquellos que hacen las publicidades con el lambo atras queriendote vender su indicador mágico. 
 

Cita

"GANAR DINERO EN UN TRADE NO SIGNIFICA QUE LO ESTËS HACIENDO BIEN, SI NO CUMPLES ESTOS ASPECTOS TARDE O TEMPRANO TE ACABARÄ YENDO MAL, PERDIENDO DINERO FRUSTANDOTE Y ABANDONANDO COMO LA MAYORIA!"

Resumen para ser trader:
 

1. Plan de trading: Involucra toda la metodología y reglas estrictas que vas a seguir para valga la redundancia hacer trading, esto involucra desde los días, horas, cantidad de dinero a arriesgar, cantidad de dinero a ganar. En resumen formalizar a pie de letra y detalle todas las reglas autoimpuesta para tratar de no dejar nada al azar e impedir que nuestras emociones y factores psicológicos intervengan en nuestra operación. 
2. Plan de Analisis Técnico:  Esto va directamente del analisis técnico, desde el momento en que vez el gráfico desnudo, cual es el lente que usaras siguiendo los lineamientos para entender la situación del mercado y el contexto, no se debe confundir con el plan de trading. El plan de analisis comprenderá nuestro conocimiento para determinar los puntos de interes y el arsenal de herramientas que tendremos para descubrir puntos de interes en el activo que estemos visualizando.
3. Plan de Ejecución: Luego de haber realizado nuestro plan de analisis que nos dará la información general del mercado y áreas de interes, una vez llegada a esas zonas como lo puede ser un S/R (Soporte/Resistencia) sea como sea que hayamos determinado dicho nivel debemos tener ciertos factores que se deben cumplir ANTES de ingresar al mercado, por lo general, estos factores se determinan de diferentes formas y en temporalidades baja duración 3Minutos a 5Minutos pero deben ser estrictos lo cual aumentará nuestras probabilidades de éxito drásticamente, ya estaremos en busqueda de CONDICIONES IDEALES que nos den la señal de entrada.
4. Monitoreo y Gestión: Una vez ingresado al mercado hay que saber como vamos a monitorear nuestra entrada para determinar en tiempo real con el comportamiento del precio y otras métricas si nuestro trader muestra apoyo a la direccionalidad, pudiendo así tomar decisiones en función a lo que observamos de manera objetiva para gestionar dichan posición esto inlcuye, mover nuestro stop, reducir perdidas, tomar ganancias, etc.
5. Psicología: El mundo del trading es la forma mas dificil de ganar dinero facil, así como lo lees, esta actividad es todo un proceso de autodescubrimiento, quizá suene muy de cuentos de hadas y todo por es la realidad, te hará llorar, sentirte frustrado, te volverás adicto a la dopamina etc... Pero todo es un proceso normal en el cual tienes que estar consiente y por eso influye demasiado la psicología. De hecho cometemos el error de estudiar esta parte de último y adentrarnos a los gráficos primero, cuando esto es lo más importante de todo! 

 

Cada uno de estos aspectos los desarrollaré desde mi punto de vista con ejemplos reales y más contenido auxiliar incluyendo autores, materiales como libros, enlaces de todos los recursos para los que deseen profundizar!

 

2) PLAN DE ANALIS TËCNICO:

• a) Ondas Elliot.
  
  Esto es una perspectiva que al principio no entendía bien de que iba, pero como diseñador y conociendo algo de historia del principio de Fibonacci y la naturaleza fractal, no pensaba que podia ser aplicado al mercado para poder analizar o proyectar dichos fractales de gráficas en direcciones; es un analisis complicado ya que confunde mucho la cantidad de fractales que posee el mercado por error humano puedes cometer errores o tomar decisiones malas, sin embargo cuando aplicas la lógica y la práctica constante te puede dar proyecciones fenomenales casi que mágicas mientras que en otras metodologías no encuentras un razonamiento lógico que en Elliot si te puede dar. Destacaré el hecho de que en cryptos no se aplica de la misma forma, aprendí de un Argentino que tiene un canal de youtube donde tiene un curso completo gratuito y su manera de operar el mercado con Elliot, recursos y demás. 
  
  Yo no seguí aplicandolo de la misma manera ya que en lo personal, lo uso para analisis macro, en lo personal la manera en como lo aplica él me parece un total caos visual y confuso, donde hay cosas que puedes fundamentar de otra manera como por ejemplo zonas de interes por volumen, etc. 
  
  Les comparto el canal del pana Lowis! Si llegan hablar con él le mandan saludos de mi parte:
   
• b) Wyckoff.
  
  Wyckoff es mi favorito! Definitivamente, esta manera de ver el mercado y como se maneja la subasta es lo más esencial de entender, yo le recomiendo a toda persona que quiere comenzar con analisis técnico comience desde aquí, simplemente es espectacular y no he encontrado una mejor forma de aprender que entenderlo de una manera modernizada, con nuevas herramientras y de la mano de un autor que explica a un nivel psicopedagógico bastante detallado. Él es Ruben Villa Hermosa.
  
  El método Wyckoff te ayudará a entender a ciencia cierta el porqué se mueven los mercados a identificar rangos y como evaluar las huellas institucionales para posicionarte a favor, esperando gatillos de entradas con condiciones específicas que te harán bastante rentable, cabe destacar que esto es un método discrecional y reactivo, no funciona con indicadores u osciladores, solamente interviene la acción del precio pero gracias al volumen y orderflow se puede afinar bastante, ya que esta metodología contiene algunas falencias, como por ejemplo que no se aprovecha o le cuesta mucho aprovechar mercados tendenciales. 
  
  Les dejo el canal de Ruben Villa Hermosa, Español para los compatriotas del foro, tiene libros publicados en Amazon kindle se pueden encontrar muy baratos se los recomiendo muchisimo.
   
• c) Zonas de interes institucional.

Antes no consideraba que existian famosos niveles de interes instucional que son identificables por como se especula se posicionan dichas instituciones a partir de la apertura de la bolsa, el principio de esto se trata de las zonas horarias y como el mayor volumen interviene al rededor de estos niveles basados en este tiempo o sesión.

Ejemplo: La apertura del lunes, máximo del lunes y minimo del lunes. Maximo previo semanal! En fin hay varios que son basados en el tiempo, si hacen un backtest se puede ver como interactua como niveles interesantes de S/R que se pueden utilizar para sumar confluencias. Para marcar estos niveles facilmente en Trading View en vez de hacerlo manual entre otros niveles, este es el indicador que uso altamente personalizable:

https://es.tradingview.com/script/y79XVnBl-Key-Levels-Suite-By-Leviathan/

• d) Estudio de perfil de Volumen

El estudio de volumen es discrecional, el volumen se refiere a la cantidad de negociaciones que ocurren en determinado tiempo y/o nivel es la única información real que tenemos en el gráfico que se actualiza a tiempo real, el cual nos puede determinar muchas cosas como la fortaleza de un movimiento o la falta de interes. En esto destaco una teoria de Wyckoff llamado "Esfuerzo - Resultado" que dictamina que cada movimiento debe ser respaldado por el volumen y de alli pueden obtener diferentes interpretaciones.

Aunque más adelante planeo dejar muchos ejemplos y extender mas este post, ejemplos faciles pueden ser: Alto nivel de volumen y poco desplazamiento del precio = Esto significa absorción, el razonamiento es que a pesar de que hay muchas transacciones en el nivel, estas ordenes estan absorviendose y generalmente significa una posible reversión del lado contrario del mercado. Esto es util una vez que tenemos nuestros niveles operativos probables, una vez que lleguen observamos el volumen para confirmar a traves de esta interacción posible reversión.  Tranquilos les daré ejemplos más adelante.

• e) Confluencias de POIS y filtrado

Basicamente en esto se resume gran parte de mi operativa y la manera en como analizo los mercados. Al final soportes y resistencias pueden haber infinitos en diferentes temporalidades, pero como sé cual es mas relevante que otro. Esto se logra gracias al filtrado de los POI 

POI = Point of Interest = Puntos de interes

Mientras mas confluencias tenga un nivel mas relevante se LS
 

 

Update #3 de este super post:

Decidí crear un grupo para aquellas personas interesas en interactuar a nivel educacional totalmente gratuito! No espero mucho práctLS

Editado 12 Octubre por 0xOzz

[0xOzz]

Se actualizó un poco el post, voy poco a poco... reflexionando sobre lo que estoy escribiendo y para no hacerlo demasiado extenso aunque en un principio no tengo pensado ponerle un límite a este super post, pero trataré de ir al grano con el analisis técnico y lo que haré es que explicaré superficialmente para quien desee luego profundizar dejaré los materiales, autores y fuentes de los cuales yo aprendi, eso me ahorrará bastante trabajo y tiempo para todos.

En 9/16/2025 a las 11:08 AM, 0xOzz dijo:

¿Quieres aprender un poco de analisis técnico? Es tu oportunidad!
Resumen de mi experiencia y métodos los cuales he sufrido aprender 

Introducción.
Hola chicos mi primer post oficial despues de años! Los que me recuerdan de la época sabe que siempre he tenido interés en el trading, al principio comenzando erráticamente con las cryptomonedas. Hoy les traigo un poco de mi experiencia de algunos años y mi paso a formarme como trader, aún no lo logro del todo, la verdad es que es extremadamente dificil! Dominar el analisis técnico es solamente la punta del iceberg, se requiere muchas horas de inversión de estudio, auto analisis psicológico y todo el cuento que puedes escuchar repetido que aparentemente muy "obvio" pero la verdad a la práctica no lo es tanto.  En fin desarrollando un poco más de que va esta publicación es de interes educativo para aquellos que les interese el analisis técnico y meterse en este mundo.

Analisis técnico y sus metodologías.
Les apuesto a que habeis escuchado dentro del análisis técnico un monton de cosas que tienen que ver con metodologías, como Wyckoff, ICT, Smart Money Concepts, Elliots y Orderflows pare de contar estrategias "infalibles" para analizar el mercado con indicadores y demás cuanto puedas encontrar en la internet,  hoy les traigo desde mi experiencia que todo funciona y al mismo tiempo nada. Es decir parece asombroso de manera analógica todas esas "metodologías" son simplemente una especie de "lentes" para ver el mercado, cada una aporta información a su manera y tienen un contexto o ramo de estudio el cual se fundamenta, la verdad es que puedes aprenderlo todo, el problema es aplicarlo y tener consiencia de como y cuando hacerlo de manera de que no resulte un ruido para ti.

¿Que se requiere para ser trader? (Directo al grano)

En el medio de la crítica en cada uno de los "métodos" que he estudiado a lo largo de los años pensando en que el problema era ese "lente" que no me dejaba ver bien el mercado, muchos purista el cual me tope respectivamente en cada uno de sus ramas de estudios me decian: "Oye pero no estudies tantas cosas enfocate en una sola cosa" la verdad pura paja, el trading es Holístico y puedes dominar tanta información como te sea posible inlcuso lo fundamental, el problema con esto es realizar una metodología o la fusión de esta que a ti te resulte. esto es lo que se conoce como: PLAN DE TRADING, PLAN DE ANALISIS, PLAN DE EJECUCIÓN, MONITOREO y GESTIÓN DE RIESGO que van tomados de la mano y si no lo tienes claro en absoluto, la vas a cagar una y otra vez que esto involucra la parte PSICOLÓGICA debes ser capaz de llevar un diario de registro de operaciones en el cual documentes cada una de las decisiones con fecha y hora, esto es lo único que tienen en común absolutamente todos los traders realmente exitosos y no hablo de aquellos que hacen las publicidades con el lambo atras queriendote vender su indicador mágico. 
 

Resumen para ser trader:
 

1. Plan de trading: Involucra toda la metodología y reglas estrictas que vas a seguir para valga la redundancia hacer trading, esto involucra desde los días, horas, cantidad de dinero a arriesgar, cantidad de dinero a ganar. En resumen formalizar a pie de letra y detalle todas las reglas autoimpuesta para tratar de no dejar nada al azar e impedir que nuestras emociones y factores psicológicos intervengan en nuestra operación. 
2. Plan de Analisis Técnico:  Esto va directamente del analisis técnico, desde el momento en que vez el gráfico desnudo, cual es el lente que usaras siguiendo los lineamientos para entender la situación del mercado y el contexto, no se debe confundir con el plan de trading. El plan de analisis comprenderá nuestro conocimiento para determinar los puntos de interes y el arsenal de herramientas que tendremos para descubrir puntos de interes en el activo que estemos visualizando.
3. Plan de Ejecución: Luego de haber realizado nuestro plan de analisis que nos dará la información general del mercado y áreas de interes, una vez llegada a esas zonas como lo puede ser un S/R (Soporte/Resistencia) sea como sea que hayamos determinado dicho nivel debemos tener ciertos factores que se deben cumplir ANTES de ingresar al mercado, por lo general, estos factores se determinan de diferentes formas y en temporalidades baja duración 3Minutos a 5Minutos pero deben ser estrictos lo cual aumentará nuestras probabilidades de éxito drásticamente, ya estaremos en busqueda de CONDICIONES IDEALES que nos den la señal de entrada.
4. Monitoreo y Gestión: Una vez ingresado al mercado hay que saber como vamos a monitorear nuestra entrada para determinar en tiempo real con el comportamiento del precio y otras métricas si nuestro trader muestra apoyo a la direccionalidad, pudiendo así tomar decisiones en función a lo que observamos de manera objetiva para gestionar dichan posición esto inlcuye, mover nuestro stop, reducir perdidas, tomar ganancias, etc.
5. Psicología: El mundo del trading es la forma mas dificil de ganar dinero facil, así como lo lees, esta actividad es todo un proceso de autodescubrimiento, quizá suene muy de cuentos de hadas y todo por es la realidad, te hará llorar, sentirte frustrado, te volverás adicto a la dopamina etc... Pero todo es un proceso normal en el cual tienes que estar consiente y por eso influye demasiado la psicología. De hecho cometemos el error de estudiar esta parte de último y adentrarnos a los gráficos primero, cuando esto es lo más importante de todo! 

 

Cada uno de estos aspectos los desarrollaré desde mi punto de vista con ejemplos reales y más contenido auxiliar incluyendo autores, materiales como libros, enlaces de todos los recursos para los que deseen profundizar!

 

2) PLAN DE ANALIS TËCNICO:

• a) Ondas Elliot.
• b) Wyckoff.
• c) Zonas de interes institucional..
• d) Estudio de perfil de Volumen
• e) Confluencias de POIS y filtrado

 

3) PLAN DE EJECUCIÓN:

• a) Zonas de Interes
• b) Patrón de ejecución
• c) Orderflow
• d) Invalidación

 

 CONTINUA 

- Post en Construcción -  Imagen de contexto porque si, tengame paciencia hacer el post como quiero llevará tiempo. Espero se encuentrén interesados en la comunidad. Saludos

 

[Franciscopaol,]

Nadie debe probar trading si el dinero que tiene es para vivir, comer, pagar la escuela etc.. 

[0xOzz]

hace 2 horas, Franciscopaol, dijo:

Nadie debe probar trading si el dinero que tiene es para vivir, comer, pagar la escuela etc.. 

Asi es, aunque me atrevo a decir que es necesario, es necesario sentir en carne propia el dolor de perder y saber que la estás cagando creyendote el lobo de wallstreet... Yo soy de los que se atreve a decir que el trading ha sido para mi parte de mi autodescubrimiento en muchos aspectos. Me encanta

[0xOzz]

Update #3 de este super post:

Decidí crear un grupo para aquellas personas interesas en interactuar a nivel educacional totalmente gratuito! No espero mucho prácticamente tomarlo de Journal pero me gustaria si obtengo alguna que otra interacción tanto de persona que empiezan como personas con experiencia. Salu2

https://t.me/GatodeOzz 

⚠ Posdt data: Este grupo es gratuito nunca te voy a escribir al directo a pedirte dinero ni vainas raras, la mayoria ni siquiera entrarará ni lo valorará porque todo contenido gratuito las personas no le dan valor, solo es parte complementaria de este post con fines educativos a ver si alguien puede aportar más y crearse una comunidad! 

En el próximo update: enfoque de ejecución y si es posible ejemplo de análisis de gráfico desnudo + checklist de contexto

Editado 12 Octubre por 0xOzz

[Franciscopaol,]

Quien va a dar su experiencia laborar a un grupo que no devuelve un favor? 
Para ganar en trading necesitas capital de sobra, Además de tiempo y perder un rato.

[0xOzz]

hace 8 horas, Franciscopaol, dijo:

Quien va a dar su experiencia laborar a un grupo que no devuelve un favor? 
Para ganar en trading necesitas capital de sobra, Además de tiempo y perder un rato.

Totalmente de acuerdo con lo que dices de para ganar en el trading necesitas capital, tiempo y perder un rato. Es un buen resumen realmente jaja Triste pero cierto.

En cuanto a quien va a dar experiencia laboral en u grupo que no devuelve un favor? Pues yo y mucho aunque no lo creas. Lo que pasa es que cuando estás mucho tiempo aprendiendo cosas, compartir y enseñar te ayuda a avanzar muchisimo, porque es como si todo el tiempo estuvieras estudiando. Además que el objetivo a largo plazo de este tipo de enseñanzas es el apalancamiento mutuo, es decir, quiza llegue alguien que sepa mas que yo o aprenda muchisimo y comparta sus conocimientos.

El trading a pesar de que hay muchos que les gusta es un camino solitario. No tienes idea de lo dificil que es encontrar a personas que tengan la misma disciplina para estudiar y analizar de diferentes formas para conseguir ese apalancamiento. En la mayoria de los grupos que he estado lo que hacen es presumir su PNL, Sé que hay grupos muy muy buenos. Pero de esos grupos buenos que hablo donde si se comparte experiencia todos son angloparlantes.

[0xOzz]

Edit 

Editado Sabado a las 10:20 PM por 0xOzz